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A股遇坎:沪指重挫逾3% 创业板大跌5%破1600点

2019-02-16 15:53:02 来源:华尔街见闻 作者:曹泽熙
摘要:周二,A股三大股指全部低开。其中,沪指开盘跌1.99%,深成指跌2.15%,创业板跌2%。其中,深成指或创2016年5月来最低收盘。
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周二午后,A股迅速跳水。沪指一度跌3.2%,创2016年7月来最大跌幅,创业板尾盘跌超5%,跌破1600点。

周二,A股期权全线井喷,50预期增强、美债大跌只是诱因,真正的原因是金融危机之前,为历史第三高位,仅次于2000年互联网泡沫和1929年大衰退之前。

邓海清指出,中国市场普遍对于利率的上升是导致本轮收益率走出单边上升趋势,利率的显著上行直接导致了美股进入到阶段性的调整过程。

情绪、资金、宏观预期,三个主要渠道影响A股。全球市场同步下跌,情绪的悲观、风险偏好的下降在一定程度上会蔓延至A股,这会在短期对A股产生一定的负面作用。资金方面,随着美债收益率的不断上行,叠加特朗普减税政策的实施,A股资金或面临一定的外流压力。最后,货币政策可能加速收紧,全球货币政策也进入到新一轮收缩的周期中,经济周期的扩张阶段或被适度熨平,宏观基本面的表现或将低于市场的预期,这将增大国内经济下行的担忧。

估值尚无泡沫,杠杆水平可控,A股不存在剧烈调整的风险。上周A股大幅回落,利差虽收窄,但仍在高位,美股下跌的中期影响有限。中期来看,A股走势仍取决于自身的情况,包括估值、业绩、利率等核心因素。年初我们认为1-2月积极可为,原因在于政策与经济数据都处于真空期,两会之后,金融监管政策逐渐落地,一季度经济数据陆续公布,潜在的风险点包括利率上行超预期、经济下行企业盈利大幅不及预期、以及资管产品与质押的平仓压力加大等,建议逐渐转向谨慎。在这个背景下,仍然建议选择低估值、业绩改善的板块,比如金融、石油石化、公用事业、航空等,在调整时期具有防御属性,在上涨阶段也具备进攻能力。

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